基金交易日是什么时间？基金交易日净值是什么意思？(2024年09月15日)
2024-09-15一般来说 ，基金交易日就是股票交易日 ，即每周一至周五（日）的法定节假日除外。申购赎回时基金净值的计算时间以交易日下午三点为界，如果基金在这之前申购或赎回 ，按当日净值结算 ，超过这个时间按下一个交易日的净值结算，但场外基金交易不受限制 。
开放式基金的申购和赎回没有时间限制，也可以在休市期间申购和赎回 。但申购赎回的确认 ，以及基金申购赎回净值的计算 ，都要遵循基金交易时间的规则。
在基金交易日一定是在工作日，但是在工作日不一定是在交易日.虽然有法定节假日 ，但是休息补班还是很有必要的 。基金只有在交易日才会有收益（货币基金和债券基金除外 ，它们每天都有收益） 。
需要注意的是，基金交易日和股票还是有一些区别的：
基金买入后 ，第七天卖出 ，根据基金的买入确认。从交易当天开始倒数到第七个自然日（这七个自然日不需要考虑是不是开市日或法定节假日开市），即满足第七天卖出的要求。
1.第一天的日从基金申购日确认开始 。买国内基金一般是交易日T+日买 ，T+1交易日确认份额 ，所以不是从交易日T日的第一天而是从T +1交易日
2.虽然我们计算这7天的自然日，但是基金购买确认日不是自然日 ，而是仍然是交易日 ，也就是说，如果T 日是周五，但是 ，如果周末没有开市 ，基金购买确认的日就变成了下周一，那么下周一就是计时的第一天（如果周一也是日 ，的法定节假日则顺延到日）的下一笔交易 。
基金交易日净值是什么意思？交易日净值是指基金公司在基金交易日后 ，将基金的净资产与基金总份额进行比较而得到的每只基金的净值。
开放式基金的总单位数每天都不一样，所以必须在日 ，交易结束日之后进行统计 ，用它除以日，的基金资产净值就可以得到日的单位资产净值 ，可以作为投资者申购赎回的依据 。
基金的申购赎回每天都会发生 ，所以基金的收益每天都不一样，要根据当天的净值和确认份额来计算 。开放式基金每天只有一个净值 ，是股市收盘后 ，基金公司在托管人银行的监督配合下计算出的基金真实净值。一般来说，基金会在工作日晚上6点至8点之间公布，所标示的日期就是基金交易日当天的净值情况 ，净值是有时间属性的 。
