2024年9月5日黄金交易提醒：美债收益率大跌帮助金价守住布林线中轨
2024-09-05 周四（9月5日）亚市盘初 ，现货黄金窄幅震荡 ，目前交投于246.45美元/盎司附近。金价周三探底回升，盘中一度创近两周新低至2471.77美元/盎司 ，收报2495.45美元/盎司 ，受助于美元和美国国债收益率下跌，此前美国职位空缺减少，提升了美联储9月份降息50个基点的预期 。
黄金市场消息汇总
1、美国贸易逆差扩大
美国商务部经济分析局周三发布的一份报告显示 ，贸易逆差扩大7.9% ，达到788亿美元的2022年6月以来最高，这强调了国内需求强劲 。商品进口增长2.3% ，达到2,782亿美元的2022年6月以来最高水平。其中资本财进口增加33 亿美元 ，创纪录新高，主要受助于电脑配件 。
美国拜登政府此前宣布计划对从亚洲大国进口的电动汽车 、电池 、太阳能产品和其他商品征收更高的关税 。
美国政府上周表示 ，将在"未来几天"公布最终决定。人们还担心 ，如果前总统特朗普在11月5日大选后重返白宫，将对亚洲大国商品征收更高的关税。具有政治敏感性的对华商品贸易逆差增加49 亿美元 ，达到 272 亿美元 。出口增长 0.5% ，达到 2,666 亿美元 。商品出口增长 0.4%，达到 1,751 亿美元。经通胀因素调整后 ，商品贸易逆差为 976 亿美元 ，增长 6.9% 。
2、美联储褐皮书：美国经济活动扩张速度放缓，企业减少招聘
从7月中旬到8月下旬，美国经济活动扩张速度放缓 ，企业减少了招聘 ，这些信号凸显了美联储将于本月晚些时候开始降息的理由 。
美联储对经济健康状况的最新体检报告还显示，通胀压力适度 ，美联储12个地区中 ，除一个地区外，其他地区都认为投入成本普遍有所缓解。美联储主席鲍威尔和他的同事们已经明确表示 ，他们打算在9月17日至18日的政策会议上将联储指标利率从目前的5.25%-5.50%区间下调 ，这一区间已经维持了一年多 。唯一的不确定性在于，因应劳动力市场状况的疲软 ，是需要将指标利率下调25个基点 ，还是比正常幅度更大的下调50个基点 。
3 、利率期货市场认为美联储9月降息50个基点和25个基点的概率接近
美联储决策者在为本月晚些时候的政策会议做准备时越来越关注美国劳动力市场，他们对就业市场健康状况的评估将是决定降息幅度的关键。
分析师普遍预计美联储将坚持降息25个基点 ，因为雇主仍在继续招聘 ，尽管速度比以前慢，而且失业率虽然上升，但仍处于4.3%的相对较低水平 。
不过周三公布的数据发布后 ，金融市场增加了对美联储在9 月 17-18 日会议大幅降息的押注 。利率期货市场目前认为降息50个基点和降息25个基点的可能性接近。
4 、美元因美国职位空缺减少而下跌
美元指数周三下跌 0.45% ，收报 101.29，盘中一度创近一周新低至101.21 。此前美国7月职位空缺数据暗示劳动力市场驱软 ，这进一步增加了美联储大幅降息的可能性 。周二公布的美国制造业数据疲软 ，加剧了市场对全球最大经济体硬着陆的担忧。
美元兑一篮子货币在8月急挫超过2%，但随着全球金融市场波动加剧 ，对更安全货币的需求上升 ，美元已经企稳。"美元已经反弹，但在获得更多信息之前 ，不敢进一步反弹 ，"富瑞全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中称 。"周五的数据公布后，我估计美元指数要么是100或更低 ，要么是104或更高 。"
接受路透调查的经济学家预计 ，周五的报告将显示8月美国就业岗位增加16.5万个，7月为增加11.4万个。投资者还将密切关注周四的失业金请领人数报告 。
5、消息人士：哈里斯计划削减拜登的资本利得税提案
据华尔街日报援引知情人士报道，美国民主党总统候选人哈里斯正计划提议降低资本收益税的最高税率 ，打破美国总统拜登今年早些时候在其预算蓝图中提出的计划 。知情人士称 ，哈里斯的顾问最近几天一直在幕后讨论这一举动。哈里斯定于当地时间周三下午在新罕布什尔州就促进小企业发展发表讲话，但目前尚不清楚她是否会在讲话中讨论资本利得税提案 。知情人士称 ，哈里斯的顾问认为 ，拜登的提议将税率定得太高，更加适度的税率上调可以更好地鼓励对创业的投资 ，并帮助小企业获得资金 。知情人士还表示 ，哈里斯的盟友认为，最新的提案仍然符合哈里斯让富人和企业多纳税的计划 ，她的顾问认为这是一个更合适的平衡。
黄金技术走势分析
日线图来看 ，金价依然受到5日均线的压制，MACD和KDJ死叉信号仍在 ，仍需提防金价的进一步回调风险 ，继续关注布林线中轨支撑，目前在2475.26附近，关键支撑在8月2日低点2470.69附近 ，若跌破该支撑 ，或将打开短线下跌通道 。上方留意2500关口和10日均线2506.64附近阻力，若意外顶破10日均线 ，则增加短线看涨信号 。
今日重点关注的财经数据与事件
13:45 瑞士8月季调后失业率
15:00 国新办举行新闻发布会
17:00 欧元区7月零售销售月率
19:30 美国8月挑战者企业裁员人数
20:15 美国8月ADP就业人数
20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数
21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国8月ISM非制造业PMI
22:30 美国至8月30日当周EIA天然气库存
23:00 美国至8月30日当周EIA原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA库欣原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA战略石油储备库存
黄金市场消息汇总
1、美国贸易逆差扩大
美国商务部经济分析局周三发布的一份报告显示 ，贸易逆差扩大7.9% ，达到788亿美元的2022年6月以来最高，这强调了国内需求强劲 。商品进口增长2.3% ，达到2,782亿美元的2022年6月以来最高水平。其中资本财进口增加33 亿美元 ，创纪录新高，主要受助于电脑配件 。
美国拜登政府此前宣布计划对从亚洲大国进口的电动汽车 、电池 、太阳能产品和其他商品征收更高的关税 。
美国政府上周表示 ，将在"未来几天"公布最终决定。人们还担心 ，如果前总统特朗普在11月5日大选后重返白宫，将对亚洲大国商品征收更高的关税。具有政治敏感性的对华商品贸易逆差增加49 亿美元 ，达到 272 亿美元 。出口增长 0.5% ，达到 2,666 亿美元 。商品出口增长 0.4%，达到 1,751 亿美元。经通胀因素调整后 ，商品贸易逆差为 976 亿美元 ，增长 6.9% 。
2、美联储褐皮书：美国经济活动扩张速度放缓，企业减少招聘
从7月中旬到8月下旬，美国经济活动扩张速度放缓 ，企业减少了招聘 ，这些信号凸显了美联储将于本月晚些时候开始降息的理由 。
美联储对经济健康状况的最新体检报告还显示，通胀压力适度 ，美联储12个地区中 ，除一个地区外，其他地区都认为投入成本普遍有所缓解。美联储主席鲍威尔和他的同事们已经明确表示 ，他们打算在9月17日至18日的政策会议上将联储指标利率从目前的5.25%-5.50%区间下调 ，这一区间已经维持了一年多 。唯一的不确定性在于，因应劳动力市场状况的疲软 ，是需要将指标利率下调25个基点 ，还是比正常幅度更大的下调50个基点 。
3 、利率期货市场认为美联储9月降息50个基点和25个基点的概率接近
美联储决策者在为本月晚些时候的政策会议做准备时越来越关注美国劳动力市场，他们对就业市场健康状况的评估将是决定降息幅度的关键。
分析师普遍预计美联储将坚持降息25个基点 ，因为雇主仍在继续招聘 ，尽管速度比以前慢，而且失业率虽然上升，但仍处于4.3%的相对较低水平 。
不过周三公布的数据发布后 ，金融市场增加了对美联储在9 月 17-18 日会议大幅降息的押注 。利率期货市场目前认为降息50个基点和降息25个基点的可能性接近。
4 、美元因美国职位空缺减少而下跌
美元指数周三下跌 0.45% ，收报 101.29，盘中一度创近一周新低至101.21 。此前美国7月职位空缺数据暗示劳动力市场驱软 ，这进一步增加了美联储大幅降息的可能性 。周二公布的美国制造业数据疲软 ，加剧了市场对全球最大经济体硬着陆的担忧。
美元兑一篮子货币在8月急挫超过2%，但随着全球金融市场波动加剧 ，对更安全货币的需求上升 ，美元已经企稳。"美元已经反弹，但在获得更多信息之前 ，不敢进一步反弹 ，"富瑞全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中称 。"周五的数据公布后，我估计美元指数要么是100或更低 ，要么是104或更高 。"
接受路透调查的经济学家预计 ，周五的报告将显示8月美国就业岗位增加16.5万个，7月为增加11.4万个。投资者还将密切关注周四的失业金请领人数报告 。
5、消息人士：哈里斯计划削减拜登的资本利得税提案
据华尔街日报援引知情人士报道，美国民主党总统候选人哈里斯正计划提议降低资本收益税的最高税率 ，打破美国总统拜登今年早些时候在其预算蓝图中提出的计划 。知情人士称 ，哈里斯的顾问最近几天一直在幕后讨论这一举动。哈里斯定于当地时间周三下午在新罕布什尔州就促进小企业发展发表讲话，但目前尚不清楚她是否会在讲话中讨论资本利得税提案 。知情人士称 ，哈里斯的顾问认为 ，拜登的提议将税率定得太高，更加适度的税率上调可以更好地鼓励对创业的投资 ，并帮助小企业获得资金 。知情人士还表示 ，哈里斯的盟友认为，最新的提案仍然符合哈里斯让富人和企业多纳税的计划 ，她的顾问认为这是一个更合适的平衡。
黄金技术走势分析
日线图来看 ，金价依然受到5日均线的压制，MACD和KDJ死叉信号仍在 ，仍需提防金价的进一步回调风险 ，继续关注布林线中轨支撑，目前在2475.26附近，关键支撑在8月2日低点2470.69附近 ，若跌破该支撑 ，或将打开短线下跌通道 。上方留意2500关口和10日均线2506.64附近阻力，若意外顶破10日均线 ，则增加短线看涨信号 。
今日重点关注的财经数据与事件13:45 瑞士8月季调后失业率
15:00 国新办举行新闻发布会
17:00 欧元区7月零售销售月率
19:30 美国8月挑战者企业裁员人数
20:15 美国8月ADP就业人数
20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数
21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国8月ISM非制造业PMI
22:30 美国至8月30日当周EIA天然气库存
23:00 美国至8月30日当周EIA原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA库欣原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA战略石油储备库存
